有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,919,773,100	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,211,833	1.19
合計(純資産総額)		2,955,987,094	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	617,484,300	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,196,433	1.15
合計(純資産総額)		625,682,894	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,483,692,016	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,427,994	1.22
合計(純資産総額)		1,502,220,226	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,150,566,192	96.42
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,600,547	3.57
合計(純資産総額)		1,193,266,955	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,217,915,568	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,934,018	1.13
合計(純資産総額)		1,232,851,746	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	223,508,340	98.67
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,909,065	1.28
合計(純資産総額)		226,517,620	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,393,868,575	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,846,644	1.16
合計(純資産総額)		3,434,717,380	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	376,804,605	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,212,629	1.10
合計(純資産総額)		382,019,395	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	49,296,411	98.38
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	707,600	1.41
合計(純資産総額)		50,104,227	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,195,294	98.54
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,625	1.34
合計(純資産総額)		9,330,940	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	457,085,160	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,678,458	1.22
合計(純資産総額)		463,765,778	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	351,974,175	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,288,161	1.20
合計(純資産総額)		357,264,497	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	917,792,613	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,488,174	1.23
合計(純資産総額)		930,282,948	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	209,731,194	98.88
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,269,711	1.07
合計(純資産総額)		212,101,121	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	150,152,090	1.91
特殊債券	日本	3,262,890,011	41.56
社債券	日本	801,419,951	10.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,636,552,701	46.31
合計(純資産総額)		7,851,014,753	100.00