有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,791,465,992	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,732,756	1.00
合計(純資産総額)		4,841,201,302	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	761,802,336	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,987,348	0.90
合計(純資産総額)		769,792,238	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,973,137,102	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,878,093	1.02
合計(純資産総額)		3,004,115,450	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	472,033,731	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,329,384	0.90
合計(純資産総額)		476,463,370	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,785,041,552	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,418,900	1.02
合計(純資産総額)		1,804,463,005	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	371,257,488	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,254	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,446,672	0.91
合計(純資産総額)		374,804,414	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,724,629,920	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,795,861	1.16
合計(純資産総額)		4,781,428,335	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	507,357,672	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,754,764	0.92
合計(純資産総額)		513,114,990	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	88,999,464	98.78
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	996,421	1.10
合計(純資産総額)		90,096,140	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,533,344	98.25
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,436	1.62
合計(純資産総額)		8,684,805	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	625,238,320	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,334,875	1.00
合計(純資産総額)		632,575,748	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	338,820,160	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,177,878	0.92
合計(純資産総額)		343,000,592	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,407,369,990	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,266,486	1.00
合計(純資産総額)		1,422,639,030	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	296,900,565	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,748,479	0.91
合計(純資産総額)		299,749,299	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	791,076,973	25.65
特殊債券	日本	802,302,502	26.01
社債券	日本	571,568,738	18.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	918,622,301	29.79
合計(純資産総額)		3,083,570,514	100.00