有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,716,777,364	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,875,775	0.99
合計(純資産総額)		8,805,656,185	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	922,786,884	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,455,687	0.90
合計(純資産総額)		932,245,617	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,023,483,235	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,254,676	0.99
合計(純資産総額)		2,043,838,215	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	744,464,495	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,893,926	0.91
合計(純資産総額)		751,458,725	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,825,983,304	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,399,522	0.99
合計(純資産総額)		3,865,385,871	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	528,187,686	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,885,669	0.91
合計(純資産総額)		533,173,658	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,605,119,634	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	189,014,583	1.19
合計(純資産総額)		15,795,137,263	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,498,447,561	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,964,733	0.85
合計(純資産総額)		1,512,415,340	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	329,389,378	98.68
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,297,258	1.28
合計(純資産総額)		333,786,940	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	52,809,004	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	545,298	1.02
合計(純資産総額)		53,364,332	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,291,996,447	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,924,001	0.98
合計(純資産総額)		1,305,923,493	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	435,137,829	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,056,545	0.92
合計(純資産総額)		440,197,420	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,023,726,032	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,400,989	0.99
合計(純資産総額)		2,045,130,067	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	286,458,144	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,675,247	0.92
合計(純資産総額)		289,233,695	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,727,562	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,804	1.50
合計(純資産総額)		3,784,366	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,741,958,369	9.50
特殊債券	日本	4,607,488,463	25.13
社債券	日本	2,115,080,946	11.54
コマーシャルペーパー	日本	4,999,997,967	27.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,863,406,367	26.53
合計(純資産総額)		18,327,932,112	100.00