有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,286,681,700	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,597,929	1.21
合計(純資産総額)		4,340,281,889	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	605,044,370	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,134,181	1.16
合計(純資産総額)		613,180,811	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,863,476,160	98.74
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,595,535	1.25
合計(純資産総額)		1,887,171,921	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	401,960,832	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,933,379	1.21
合計(純資産総額)		406,994,437	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,612,327,200	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,076,678	1.16
合計(純資産総額)		1,632,406,137	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	285,648,000	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,225	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,460,340	1.19
合計(純資産総額)		289,208,565	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,055,629,500	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,041,701	1.24
合計(純資産総額)		4,107,673,461	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	465,122,250	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,676,629	0.99
合計(純資産総額)		470,801,139	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	72,118,121	98.50
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	996,272	1.36
合計(純資産総額)		73,214,619	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,253,983	98.49
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	146,979	1.41
合計(純資産総額)		10,410,984	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	547,204,592	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,004,555	1.26
合計(純資産総額)		555,211,406	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	389,893,103	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,811,185	1.21
合計(純資産総額)		395,706,548	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,199,614,604	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,466,105	1.27
合計(純資産総額)		1,216,082,969	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	244,316,997	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,871,546	1.16
合計(純資産総額)		247,288,769	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,732,058	12.35
特殊債券	日本	2,438,357,490	25.04
社債券	日本	1,801,385,228	18.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,292,870,360	44.09
合計(純資産総額)		9,735,345,136	100.00