有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,588,458,084	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,958,399	0.99
合計(純資産総額)		4,635,418,841	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	684,735,120	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,250,372	0.90
合計(純資産総額)		691,987,850	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,461,975,110	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,507,040	0.98
合計(純資産総額)		2,486,582,386	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	387,890,566	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,447,669	0.88
合計(純資産総額)		391,438,471	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,737,296,064	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,444,906	0.99
合計(純資産総額)		1,755,743,327	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	320,805,184	98.98
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,201,634	0.98
合計(純資産総額)		324,107,053	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,996,582,495	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,253,727	0.97
合計(純資産総額)		4,036,838,580	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	470,036,040	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,499,624	0.94
合計(純資産総額)		475,538,022	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	98,380,044	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	992,966	0.99
合計(純資産総額)		99,473,246	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,984,319	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,915	1.52
合計(純資産総額)		9,133,257	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	562,812,347	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,611,630	0.98
合計(純資産総額)		569,426,334	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	365,910,856	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,431,392	0.92
合計(純資産総額)		370,344,606	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,308,235,492	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,094,425	1.06
合計(純資産総額)		1,323,332,275	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	266,005,646	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,399,930	0.89
合計(純資産総額)		268,505,812	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,297,178,656	12.04
特殊債券	日本	2,940,765,362	27.31
社債券	日本	2,006,028,027	18.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,523,698,075	42.01
合計(純資産総額)		10,767,670,120	100.00