有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,399,700,674	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,079,137	1.07
合計(純資産総額)		9,502,782,955	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	845,052,039	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,721,523	0.90
合計(純資産総額)		853,776,706	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,577,109,940	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,764,321	1.02
合計(純資産総額)		2,603,974,575	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	832,648,000	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,669,484	0.91
合計(純資産総額)		840,417,798	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,347,672,203	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,143	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,338,087	1.23
合計(純資産総額)		4,403,013,433	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	397,557,111	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,313	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,700,339	0.92
合計(純資産総額)		401,357,763	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,649,411,283	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	235,889,160	1.31
合計(純資産総額)		17,886,303,587	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,378,212,537	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,488,917	1.88
合計(純資産総額)		1,405,704,598	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	201,988,254	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,097,436	1.02
合計(純資産総額)		204,186,004	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	43,647,721	98.93
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	459,008	1.04
合計(純資産総額)		44,116,760	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,043,313,868	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,143	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,474,616	0.99
合計(純資産総額)		1,054,791,627	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	449,396,564	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,157,948	0.91
合計(純資産総額)		454,557,656	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,833,993,600	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,768,285	1.11
合計(純資産総額)		1,855,765,029	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	195,670,368	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,821,784	0.92
合計(純資産総額)		197,592,466	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,050,558	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,971	1.99
合計(純資産総額)		5,153,529	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	652,987,530	3.30
特殊債券	日本	5,964,826,041	30.17
社債券	日本	3,206,974,062	16.22
コマーシャルペーパー	日本	999,992,519	5.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,939,741,059	45.23
合計(純資産総額)		19,764,521,211	100.00