有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,000,882,614	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,992,967	1.01
合計(純資産総額)		7,073,878,528	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	665,112,195	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,130,125	0.91
合計(純資産総額)		672,245,267	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,153,132,560	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,446,804	1.03
合計(純資産総額)		2,175,679,659	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	738,385,440	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,829,275	0.91
合計(純資産総額)		745,315,010	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,156,081,099	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,946	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,987,632	1.09
合計(純資産総額)		3,192,071,677	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	445,518,330	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,141,218	0.92
合計(純資産総額)		449,759,841	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,540,688,216	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,544,911	1.06
合計(純資産総額)		11,666,236,074	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,191,435,819	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,990,324	0.91
合計(純資産総額)		1,203,429,090	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	165,268,998	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,734,485	1.03
合計(純資産総額)		167,103,778	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	27,098,712	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	260,253	0.95
合計(純資産総額)		27,368,994	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,042,167,597	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,946	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,242,323	1.25
合計(純資産総額)		1,056,412,866	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	392,978,484	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,034,242	1.01
合計(純資産総額)		398,015,673	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,541,582,562	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,336,872	0.98
合計(純資産総額)		1,557,922,381	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	280,260,734	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,581,422	0.91
合計(純資産総額)		282,942,451	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,595,379	98.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,173	1.32
合計(純資産総額)		11,751,552	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	370,662,102	2.58
特殊債券	日本	3,084,588,752	21.48
社債券	日本	1,606,613,650	11.18
コマーシャルペーパー	日本	3,399,994,713	23.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,897,098,089	41.06
合計(純資産総額)		14,358,957,306	100.00