有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/26-2024/06/25)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,374,375,424	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,777,540	1.27
合計(純資産総額)		2,406,154,929	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	549,833,796	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,762,538	1.38
合計(純資産総額)		558,598,299	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,908,039,780	99.13
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,491,834	0.85
合計(純資産総額)		1,924,631,810	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,797,945,414	99.14
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,326,600	0.84
合計(純資産総額)		1,813,372,210	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	996,191,560	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,946,165	0.98
合計(純資産総額)		1,007,139,689	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	212,261,140	98.69
親投資信託受益証券	日本	100,195	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,709,035	1.25
合計(純資産総額)		215,070,370	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,336,301,484	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,279,927	1.22
合計(純資産総額)		3,378,583,376	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	320,028,345	97.45
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,359,831	2.24
合計(純資産総額)		328,390,141	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	46,486,578	98.34
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	683,942	1.44
合計(純資産総額)		47,270,716	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,082,356	98.38
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,831	1.45
合計(純資産総額)		6,182,206	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	418,480,587	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,915,446	0.92
合計(純資産総額)		423,397,997	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	385,769,871	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,166,674	1.06
合計(純資産総額)		390,938,510	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	735,673,950	98.23
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,225,889	1.63
合計(純資産総額)		748,901,804	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	221,210,550	98.70
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,794,104	1.24
合計(純資産総額)		224,104,850	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,047,800	1.45
特殊債券	日本	130,107,776	2.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,309,165,531	96.19
合計(純資産総額)		5,519,321,107	100.00