有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,353,674,877	97.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	146,577,982	2.25
合計(純資産総額)		6,501,255,708	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	600,286,884	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,556,110	0.91
合計(純資産総額)		606,845,843	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,053,236,153	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,567,730	0.99
合計(純資産総額)		2,073,904,168	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	705,658,452	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,498,999	0.91
合計(純資産総額)		712,257,736	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,705,709,564	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,848	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,774,530	0.97
合計(純資産総額)		2,733,486,942	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	419,424,156	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,894,979	0.91
合計(純資産総額)		423,419,419	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,181,020,896	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,455,132	0.97
合計(純資産総額)		10,282,478,877	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,111,135,936	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,836,105	1.31
合計(純資産総額)		1,126,974,890	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	149,485,320	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,535,103	1.01
合計(純資産総額)		151,120,708	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,735,590	98.37
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	167,659	1.53
合計(純資産総額)		10,913,277	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	936,265,347	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,848	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,374,381	0.99
合計(純資産総額)		946,642,576	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	366,455,845	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,434,909	0.92
合計(純資産総額)		370,893,603	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,562,101,576	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,604,580	0.98
合計(純資産総額)		1,578,709,005	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	291,619,972	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,764,648	0.93
合計(純資産総額)		294,484,905	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,566,883	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,100	2.17
合計(純資産総額)		2,623,983	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	401,870,288	3.55
特殊債券	日本	2,131,572,824	18.85
社債券	日本	3,243,925,286	28.69
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,528,631,123	31.21
合計(純資産総額)		11,305,998,013	100.00