有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/27-2023/06/26)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,747,720,192	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,098,698	1.15
合計(純資産総額)		2,780,820,757	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	707,673,818	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,731,437	1.07
合計(純資産総額)		716,407,122	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,194,963,330	98.67
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,324,618	1.31
合計(純資産総額)		2,224,388,134	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,206,433,740	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,649,157	1.14
合計(純資産総額)		2,232,183,083	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,080,736,816	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,841,560	1.26
合計(純資産総額)		1,095,580,242	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	208,582,724	98.78
親投資信託受益証券	日本	100,185	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,472,198	1.17
合計(純資産総額)		211,155,107	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,782,376,324	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,760,252	1.06
合計(純資産総額)		3,824,138,443	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	447,926,544	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,143,245	0.69
合計(純資産総額)		452,071,656	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	47,113,290	98.42
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	654,856	1.36
合計(純資産総額)		47,868,332	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,114,926	98.59
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,161	1.26
合計(純資産総額)		7,216,105	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	422,163,160	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,284,040	1.23
合計(純資産総額)		428,449,066	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	346,293,980	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,926,473	1.11
合計(純資産総額)		351,222,320	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	863,946,114	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,239,101	0.82
合計(純資産総額)		872,187,082	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	207,855,447	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,283,096	1.08
合計(純資産総額)		210,238,729	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,137,222	3.18
特殊債券	日本	44,068,864	1.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,914,731,080	95.73
合計(純資産総額)		4,088,937,166	100.00