有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/27-2023/12/25)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,530,898,035	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,464,049	1.03
合計(純資産総額)		2,558,363,754	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	659,634,385	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,923,863	1.33
合計(純資産総額)		669,559,918	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,266,303,986	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,627,033	1.16
合計(純資産総額)		2,293,031,186	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,122,936,368	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,099,483	0.98
合計(純資産総額)		2,144,136,018	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,052,950,350	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,034,522	1.12
合計(純資産総額)		1,065,986,541	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	208,868,075	98.52
親投資信託受益証券	日本	100,166	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,022,409	1.42
合計(純資産総額)		211,990,650	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,705,814,916	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,991,562	1.46
合計(純資産総額)		3,761,808,148	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	407,415,358	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,919,262	0.70
合計(純資産総額)		411,336,290	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	47,024,397	98.39
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	666,001	1.39
合計(純資産総額)		47,790,565	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,922,477	98.55
親投資信託受益証券	日本	10,016	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,961	1.28
合計(純資産総額)		6,009,454	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	414,713,145	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,272,539	1.25
合計(純資産総額)		420,987,353	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	360,225,370	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,010,981	0.82
合計(純資産総額)		364,238,021	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	823,638,058	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,210,851	1.22
合計(純資産総額)		834,850,579	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	211,566,223	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,482,153	1.15
合計(純資産総額)		214,148,543	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,009,175	0.50
特殊債券	日本	139,217,922	3.51
社債券	日本	10,006,795	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,794,132,835	95.73
合計(純資産総額)		3,963,366,727	100.00