有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
【三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月21日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 799,148,506 | 786,180,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 80,883,055,128 | 112,267,026,530 | |||
| 未収入金 | 2,513,499,235 | 448,215,784 | |||
| 未収利息 | 1,187 | 1,058 | |||
| 流動資産合計 | 84,195,704,056 | 113,501,423,724 | |||
| 資産合計 | 84,195,704,056 | 113,501,423,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,702,130,276 | 729,422,958 | |||
| 未払解約金 | 337,222,423 | 136,732,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,871,683 | 4,593,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,305,312 | 96,468,577 | |||
| その他未払費用 | 325,211 | 385,867 | |||
| 流動負債合計 | 3,124,854,905 | 967,603,433 | |||
| 負債合計 | 3,124,854,905 | 967,603,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,030,548,008 | ※1 104,203,279,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,040,301,143 | 8,330,540,496 | |||
| (分配準備積立金) | 4,064,830,415 | 991,013,249 | |||
| 元本等合計 | 81,070,849,151 | 112,533,820,291 | |||
| 純資産合計 | 81,070,849,151 | 112,533,820,291 | |||
| 負債純資産合計 | 84,195,704,056 | 113,501,423,724 | |||
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