有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,124,580 | 300,929,962 |
| 親投資信託受益証券 | 73,956,006,772 | 71,381,070,901 |
| 未収入金 | 696,933,997 | 397,925,524 |
| 流動資産合計 | 74,966,065,349 | 72,079,926,387 |
| 資産合計 | 74,966,065,349 | 72,079,926,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 691,899,311 | 344,910,434 |
| 未払解約金 | 62,596,390 | 92,511,269 |
| 未払受託者報酬 | 3,419,096 | 3,448,845 |
| 未払委託者報酬 | 71,801,079 | 72,425,741 |
| 未払利息 | 613 | 581 |
| その他未払費用 | 287,194 | 289,694 |
| 流動負債合計 | 830,003,683 | 513,586,564 |
| 負債合計 | 830,003,683 | 513,586,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,842,758,797 | 98,545,838,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,706,697,131 | △26,979,498,731 |
| (分配準備積立金) | 8,945,288 | 3,781,021 |
| 元本等合計 | 74,136,061,666 | 71,566,339,823 |
| 純資産合計 | 74,136,061,666 | 71,566,339,823 |
| 負債純資産合計 | 74,966,065,349 | 72,079,926,387 |
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