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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/18 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 4月20日現在 ]	当期 [ 平成30年10月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	313,124,580	300,929,962
親投資信託受益証券	73,956,006,772	71,381,070,901
未収入金	696,933,997	397,925,524
流動資産合計	74,966,065,349	72,079,926,387
資産合計	74,966,065,349	72,079,926,387
負債の部
流動負債
未払収益分配金	691,899,311	344,910,434
未払解約金	62,596,390	92,511,269
未払受託者報酬	3,419,096	3,448,845
未払委託者報酬	71,801,079	72,425,741
未払利息	613	581
その他未払費用	287,194	289,694
流動負債合計	830,003,683	513,586,564
負債合計	830,003,683	513,586,564
純資産の部
元本等
元本	98,842,758,797	98,545,838,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,706,697,131	△26,979,498,731
(分配準備積立金)	8,945,288	3,781,021
元本等合計	74,136,061,666	71,566,339,823
純資産合計	74,136,061,666	71,566,339,823
負債純資産合計	74,966,065,349	72,079,926,387

開示資料

決算

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