有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月22日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,929,962 | 233,913,939 |
| 親投資信託受益証券 | 71,381,070,901 | 64,560,538,411 |
| 未収入金 | 397,925,524 | 486,474,201 |
| 流動資産合計 | 72,079,926,387 | 65,280,926,551 |
| 資産合計 | 72,079,926,387 | 65,280,926,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 344,910,434 | 309,419,878 |
| 未払解約金 | 92,511,269 | 186,432,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,845 | 3,198,487 |
| 未払委託者報酬 | 72,425,741 | 67,168,202 |
| 未払利息 | 581 | 533 |
| その他未払費用 | 289,694 | 268,663 |
| 流動負債合計 | 513,586,564 | 566,487,983 |
| 負債合計 | 513,586,564 | 566,487,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,545,838,554 | 88,405,679,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,979,498,731 | △23,691,241,008 |
| (分配準備積立金) | 3,781,021 | 1,375,020 |
| 元本等合計 | 71,566,339,823 | 64,714,438,568 |
| 純資産合計 | 71,566,339,823 | 64,714,438,568 |
| 負債純資産合計 | 72,079,926,387 | 65,280,926,551 |
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