有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 当期 [ 2025年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,010,421 | 108,527,877 |
| 親投資信託受益証券 | 32,005,525,200 | 33,238,925,121 |
| 未収入金 | 78,169,158 | 66,664,117 |
| 未収利息 | 1,369 | 1,379 |
| 流動資産合計 | 32,191,706,148 | 33,414,118,494 |
| 資産合計 | 32,191,706,148 | 33,414,118,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,181,647 | 42,520,845 |
| 未払解約金 | 33,087,587 | 23,473,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,004 | 1,388,265 |
| 未払委託者報酬 | 31,794,103 | 29,153,566 |
| その他未払費用 | 127,165 | 116,605 |
| 流動負債合計 | 110,704,506 | 96,652,479 |
| 負債合計 | 110,704,506 | 96,652,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,181,647,031 | 42,520,845,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,100,645,389 | △9,203,379,030 |
| (分配準備積立金) | 1,625,099,883 | 1,845,871,042 |
| 元本等合計 | 32,081,001,642 | 33,317,466,015 |
| 純資産合計 | 32,081,001,642 | 33,317,466,015 |
| 負債純資産合計 | 32,191,706,148 | 33,414,118,494 |
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