有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 当期 [ 2023年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,432,757 | 131,801,850 |
| 親投資信託受益証券 | 39,395,473,230 | 37,904,488,639 |
| 未収入金 | 73,772,773 | 108,650,258 |
| 流動資産合計 | 39,603,678,760 | 38,144,940,747 |
| 資産合計 | 39,603,678,760 | 38,144,940,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,932,846 | 52,704,257 |
| 未払解約金 | 16,503,208 | 54,720,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,116 | 1,761,604 |
| 未払委託者報酬 | 38,516,462 | 36,993,679 |
| 未払利息 | 45 | 46 |
| その他未払費用 | 154,056 | 147,964 |
| 流動負債合計 | 111,940,733 | 146,328,531 |
| 負債合計 | 111,940,733 | 146,328,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,932,846,026 | 52,704,257,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,441,107,999 | △14,705,645,778 |
| (分配準備積立金) | 474,897,550 | 693,643,898 |
| 元本等合計 | 39,491,738,027 | 37,998,612,216 |
| 純資産合計 | 39,491,738,027 | 37,998,612,216 |
| 負債純資産合計 | 39,603,678,760 | 38,144,940,747 |
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