有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,518,160 | 134,432,757 |
| 親投資信託受益証券 | 42,051,957,850 | 39,395,473,230 |
| 未収入金 | 109,076,559 | 73,772,773 |
| 流動資産合計 | 42,302,552,569 | 39,603,678,760 |
| 資産合計 | 42,302,552,569 | 39,603,678,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,911,384 | 54,932,846 |
| 未払解約金 | 49,341,231 | 16,503,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,353 | 1,834,116 |
| 未払委託者報酬 | 40,327,376 | 38,516,462 |
| 未払利息 | 266 | 45 |
| その他未払費用 | 161,300 | 154,056 |
| 流動負債合計 | 148,661,910 | 111,940,733 |
| 負債合計 | 148,661,910 | 111,940,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,911,384,070 | 54,932,846,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,757,493,411 | △15,441,107,999 |
| (分配準備積立金) | 341,459,524 | 474,897,550 |
| 元本等合計 | 42,153,890,659 | 39,491,738,027 |
| 純資産合計 | 42,153,890,659 | 39,491,738,027 |
| 負債純資産合計 | 42,302,552,569 | 39,603,678,760 |
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