有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,530,218 | 160,202,231 |
| 親投資信託受益証券 | 51,828,736,429 | 49,329,310,999 |
| 未収入金 | 173,377,671 | 229,243,756 |
| 流動資産合計 | 52,171,644,318 | 49,718,756,986 |
| 資産合計 | 52,171,644,318 | 49,718,756,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,428,814 | 124,297,246 |
| 未払解約金 | 40,519,830 | 98,036,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,267,230 | 2,119,265 |
| 未払委託者報酬 | 47,611,851 | 44,504,579 |
| 未払利息 | 23 | 135 |
| その他未払費用 | 190,435 | 178,009 |
| 流動負債合計 | 220,018,183 | 269,136,063 |
| 負債合計 | 220,018,183 | 269,136,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,714,407,091 | 62,148,623,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,762,780,956 | △12,699,002,503 |
| (分配準備積立金) | 4,040,923 | 4,512,317 |
| 元本等合計 | 51,951,626,135 | 49,449,620,923 |
| 純資産合計 | 51,951,626,135 | 49,449,620,923 |
| 負債純資産合計 | 52,171,644,318 | 49,718,756,986 |
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