有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 当期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,907,327 | 120,374,968 |
| 親投資信託受益証券 | 37,827,315,225 | 36,119,301,642 |
| 未収入金 | 80,570,932 | 79,820,471 |
| 未収利息 | 229 | 709 |
| 流動資産合計 | 38,037,793,713 | 36,319,497,790 |
| 資産合計 | 38,037,793,713 | 36,319,497,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,727,781 | 46,376,379 |
| 未払解約金 | 31,704,823 | 30,945,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,417 | 1,691,101 |
| 未払委託者報酬 | 38,585,700 | 35,513,105 |
| その他未払費用 | 154,331 | 142,043 |
| 流動負債合計 | 121,010,052 | 114,668,513 |
| 負債合計 | 121,010,052 | 114,668,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,727,781,468 | 46,376,379,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,810,997,807 | △10,171,550,321 |
| (分配準備積立金) | 945,571,769 | 1,534,189,854 |
| 元本等合計 | 37,916,783,661 | 36,204,829,277 |
| 純資産合計 | 37,916,783,661 | 36,204,829,277 |
| 負債純資産合計 | 38,037,793,713 | 36,319,497,790 |
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