有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,801,850 | 129,907,327 |
| 親投資信託受益証券 | 37,904,488,639 | 37,827,315,225 |
| 未収入金 | 108,650,258 | 80,570,932 |
| 未収利息 | - | 229 |
| 流動資産合計 | 38,144,940,747 | 38,037,793,713 |
| 資産合計 | 38,144,940,747 | 38,037,793,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,704,257 | 48,727,781 |
| 未払解約金 | 54,720,981 | 31,704,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,604 | 1,837,417 |
| 未払委託者報酬 | 36,993,679 | 38,585,700 |
| 未払利息 | 46 | - |
| その他未払費用 | 147,964 | 154,331 |
| 流動負債合計 | 146,328,531 | 121,010,052 |
| 負債合計 | 146,328,531 | 121,010,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,704,257,994 | 48,727,781,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,705,645,778 | △10,810,997,807 |
| (分配準備積立金) | 693,643,898 | 945,571,769 |
| 元本等合計 | 37,998,612,216 | 37,916,783,661 |
| 純資産合計 | 37,998,612,216 | 37,916,783,661 |
| 負債純資産合計 | 38,144,940,747 | 38,037,793,713 |
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