有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,241,451 | 169,530,218 |
| 親投資信託受益証券 | 52,778,670,579 | 51,828,736,429 |
| 未収入金 | 190,000,404 | 173,377,671 |
| 流動資産合計 | 53,141,912,434 | 52,171,644,318 |
| 資産合計 | 53,141,912,434 | 52,171,644,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,359,181 | 129,428,814 |
| 未払解約金 | 53,832,926 | 40,519,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,813 | 2,267,230 |
| 未払委託者報酬 | 45,566,107 | 47,611,851 |
| 未払利息 | 104 | 23 |
| その他未払費用 | 182,254 | 190,435 |
| 流動負債合計 | 238,110,385 | 220,018,183 |
| 負債合計 | 238,110,385 | 220,018,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,179,590,638 | 64,714,407,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,275,788,589 | △12,762,780,956 |
| (分配準備積立金) | 3,355,998 | 4,040,923 |
| 元本等合計 | 52,903,802,049 | 51,951,626,135 |
| 純資産合計 | 52,903,802,049 | 51,951,626,135 |
| 負債純資産合計 | 53,141,912,434 | 52,171,644,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
