有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年4月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 786,539,453 | 396,917,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,406,599,672 | 107,982,735,216 | |||
| 未収入金 | 968,492,065 | 997,101,968 | |||
| 未収利息 | 1,111 | 636 | |||
| 流動資産合計 | 136,161,632,301 | 109,376,755,250 | |||
| 資産合計 | 136,161,632,301 | 109,376,755,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 865,395,300 | 784,581,432 | |||
| 未払解約金 | 440,173,264 | 259,771,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,149,648 | 4,118,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,142,619 | 86,490,719 | |||
| その他未払費用 | 516,560 | 345,956 | |||
| 流動負債合計 | 1,441,377,391 | 1,135,308,090 | |||
| 負債合計 | 1,441,377,391 | 1,135,308,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 123,627,900,042 | ※1 112,083,061,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,092,354,868 | ※2 △3,841,614,687 | |||
| (分配準備積立金) | 1,106,776,947 | 2,779,931 | |||
| 元本等合計 | 134,720,254,910 | 108,241,447,160 | |||
| 純資産合計 | 134,720,254,910 | 108,241,447,160 | |||
| 負債純資産合計 | 136,161,632,301 | 109,376,755,250 | |||
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