三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2016/01/19 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成27年4月20日現在 ]	当期 [ 平成27年10月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		786,539,453	396,917,430
		親投資信託受益証券		134,406,599,672	107,982,735,216
		未収入金		968,492,065	997,101,968
		未収利息		1,111	636
		流動資産合計		136,161,632,301	109,376,755,250
	資産合計			136,161,632,301	109,376,755,250
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		865,395,300	784,581,432
		未払解約金		440,173,264	259,771,377
		未払受託者報酬		6,149,648	4,118,606
		未払委託者報酬		129,142,619	86,490,719
		その他未払費用		516,560	345,956
		流動負債合計		1,441,377,391	1,135,308,090
	負債合計			1,441,377,391	1,135,308,090
純資産の部
	元本等
		元本		※1 123,627,900,042	※1 112,083,061,847
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 11,092,354,868	※2 △3,841,614,687
			(分配準備積立金)	1,106,776,947	2,779,931
		元本等合計		134,720,254,910	108,241,447,160
	純資産合計			134,720,254,910	108,241,447,160
負債純資産合計				136,161,632,301	109,376,755,250

開示資料

決算

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