有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,035,115 | 141,518,160 |
| 親投資信託受益証券 | 47,411,799,710 | 42,051,957,850 |
| 未収入金 | 125,881,537 | 109,076,559 |
| 流動資産合計 | 47,689,716,362 | 42,302,552,569 |
| 資産合計 | 47,689,716,362 | 42,302,552,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,948,604 | 56,911,384 |
| 未払解約金 | - | 49,341,231 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,824 | 1,920,353 |
| 未払委託者報酬 | 42,815,305 | 40,327,376 |
| 未払利息 | 62 | 266 |
| その他未払費用 | 171,251 | 161,300 |
| 流動負債合計 | 163,974,046 | 148,661,910 |
| 負債合計 | 163,974,046 | 148,661,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,474,302,232 | 56,911,384,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,948,559,916 | △14,757,493,411 |
| (分配準備積立金) | 312,054,094 | 341,459,524 |
| 元本等合計 | 47,525,742,316 | 42,153,890,659 |
| 純資産合計 | 47,525,742,316 | 42,153,890,659 |
| 負債純資産合計 | 47,689,716,362 | 42,302,552,569 |
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