有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,963,265 | 173,241,451 |
| 親投資信託受益証券 | 53,172,856,497 | 52,778,670,579 |
| 未収入金 | 261,620,436 | 190,000,404 |
| 流動資産合計 | 53,609,440,198 | 53,141,912,434 |
| 資産合計 | 53,609,440,198 | 53,141,912,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,700,062 | 136,359,181 |
| 未払解約金 | 116,836,033 | 53,832,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,274,114 | 2,169,813 |
| 未払委託者報酬 | 47,756,405 | 45,566,107 |
| 未払利息 | 199 | 104 |
| その他未払費用 | 191,015 | 182,254 |
| 流動負債合計 | 310,757,828 | 238,110,385 |
| 負債合計 | 310,757,828 | 238,110,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,850,031,169 | 68,179,590,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,551,348,799 | △15,275,788,589 |
| (分配準備積立金) | 1,934,301 | 3,355,998 |
| 元本等合計 | 53,298,682,370 | 52,903,802,049 |
| 純資産合計 | 53,298,682,370 | 52,903,802,049 |
| 負債純資産合計 | 53,609,440,198 | 53,141,912,434 |
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