有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,637,730 | 313,124,580 |
| 親投資信託受益証券 | 80,383,562,033 | 73,956,006,772 |
| 未収入金 | 681,727,458 | 696,933,997 |
| 流動資産合計 | 81,426,927,221 | 74,966,065,349 |
| 資産合計 | 81,426,927,221 | 74,966,065,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 681,337,309 | 691,899,311 |
| 未払解約金 | 82,566,101 | 62,596,390 |
| 未払受託者報酬 | 3,589,509 | 3,419,096 |
| 未払委託者報酬 | 75,379,681 | 71,801,079 |
| 未払利息 | 542 | 613 |
| その他未払費用 | 301,510 | 287,194 |
| 流動負債合計 | 843,174,652 | 830,003,683 |
| 負債合計 | 843,174,652 | 830,003,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,333,901,299 | 98,842,758,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,750,148,730 | △24,706,697,131 |
| (分配準備積立金) | 3,810,391 | 8,945,288 |
| 元本等合計 | 80,583,752,569 | 74,136,061,666 |
| 純資産合計 | 80,583,752,569 | 74,136,061,666 |
| 負債純資産合計 | 81,426,927,221 | 74,966,065,349 |
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