有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月21日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,374,968 | 108,010,421 |
| 親投資信託受益証券 | 36,119,301,642 | 32,005,525,200 |
| 未収入金 | 79,820,471 | 78,169,158 |
| 未収利息 | 709 | 1,369 |
| 流動資産合計 | 36,319,497,790 | 32,191,706,148 |
| 資産合計 | 36,319,497,790 | 32,191,706,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,376,379 | 44,181,647 |
| 未払解約金 | 30,945,885 | 33,087,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,101 | 1,514,004 |
| 未払委託者報酬 | 35,513,105 | 31,794,103 |
| その他未払費用 | 142,043 | 127,165 |
| 流動負債合計 | 114,668,513 | 110,704,506 |
| 負債合計 | 114,668,513 | 110,704,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,376,379,598 | 44,181,647,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,171,550,321 | △12,100,645,389 |
| (分配準備積立金) | 1,534,189,854 | 1,625,099,883 |
| 元本等合計 | 36,204,829,277 | 32,081,001,642 |
| 純資産合計 | 36,204,829,277 | 32,081,001,642 |
| 負債純資産合計 | 36,319,497,790 | 32,191,706,148 |
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