有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,913,939 | 201,487,914 |
| 親投資信託受益証券 | 64,560,538,411 | 59,188,378,594 |
| 未収入金 | 486,474,201 | 438,522,022 |
| 流動資産合計 | 65,280,926,551 | 59,828,388,530 |
| 資産合計 | 65,280,926,551 | 59,828,388,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,419,878 | 288,308,198 |
| 未払解約金 | 186,432,220 | 149,190,990 |
| 未払受託者報酬 | 3,198,487 | 2,772,102 |
| 未払委託者報酬 | 67,168,202 | 58,214,150 |
| 未払利息 | 533 | 112 |
| その他未払費用 | 268,663 | 232,850 |
| 流動負債合計 | 566,487,983 | 498,718,402 |
| 負債合計 | 566,487,983 | 498,718,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,405,679,576 | 82,373,770,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,691,241,008 | △23,044,100,776 |
| (分配準備積立金) | 1,375,020 | 3,183,679 |
| 元本等合計 | 64,714,438,568 | 59,329,670,128 |
| 純資産合計 | 64,714,438,568 | 59,329,670,128 |
| 負債純資産合計 | 65,280,926,551 | 59,828,388,530 |
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