有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,487,914 | 174,963,265 |
| 親投資信託受益証券 | 59,188,378,594 | 53,172,856,497 |
| 未収入金 | 438,522,022 | 261,620,436 |
| 流動資産合計 | 59,828,388,530 | 53,609,440,198 |
| 資産合計 | 59,828,388,530 | 53,609,440,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,308,198 | 143,700,062 |
| 未払解約金 | 149,190,990 | 116,836,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,102 | 2,274,114 |
| 未払委託者報酬 | 58,214,150 | 47,756,405 |
| 未払利息 | 112 | 199 |
| その他未払費用 | 232,850 | 191,015 |
| 流動負債合計 | 498,718,402 | 310,757,828 |
| 負債合計 | 498,718,402 | 310,757,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,373,770,904 | 71,850,031,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,044,100,776 | △18,551,348,799 |
| (分配準備積立金) | 3,183,679 | 1,934,301 |
| 元本等合計 | 59,329,670,128 | 53,298,682,370 |
| 純資産合計 | 59,329,670,128 | 53,298,682,370 |
| 負債純資産合計 | 59,828,388,530 | 53,609,440,198 |
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