有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,202,231 | 152,035,115 |
| 親投資信託受益証券 | 49,329,310,999 | 47,411,799,710 |
| 未収入金 | 229,243,756 | 125,881,537 |
| 流動資産合計 | 49,718,756,986 | 47,689,716,362 |
| 資産合計 | 49,718,756,986 | 47,689,716,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,297,246 | 118,948,604 |
| 未払解約金 | 98,036,829 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,119,265 | 2,038,824 |
| 未払委託者報酬 | 44,504,579 | 42,815,305 |
| 未払利息 | 135 | 62 |
| その他未払費用 | 178,009 | 171,251 |
| 流動負債合計 | 269,136,063 | 163,974,046 |
| 負債合計 | 269,136,063 | 163,974,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,148,623,426 | 59,474,302,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,699,002,503 | △11,948,559,916 |
| (分配準備積立金) | 4,512,317 | 312,054,094 |
| 元本等合計 | 49,449,620,923 | 47,525,742,316 |
| 純資産合計 | 49,449,620,923 | 47,525,742,316 |
| 負債純資産合計 | 49,718,756,986 | 47,689,716,362 |
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