有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月20日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,527,877 | 110,837,343 |
| 親投資信託受益証券 | 33,238,925,121 | 34,425,176,907 |
| 未収入金 | 66,664,117 | 57,194,891 |
| 未収利息 | 1,379 | 2,171 |
| 流動資産合計 | 33,414,118,494 | 34,593,211,312 |
| 資産合計 | 33,414,118,494 | 34,593,211,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,520,845 | 40,595,968 |
| 未払解約金 | 23,473,198 | 13,738,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,265 | 1,432,594 |
| 未払委託者報酬 | 29,153,566 | 30,084,528 |
| その他未払費用 | 116,605 | 120,327 |
| 流動負債合計 | 96,652,479 | 85,971,533 |
| 負債合計 | 96,652,479 | 85,971,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,520,845,045 | 40,595,968,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,203,379,030 | △6,088,728,474 |
| (分配準備積立金) | 1,845,871,042 | 2,330,642,196 |
| 元本等合計 | 33,317,466,015 | 34,507,239,779 |
| 純資産合計 | 33,317,466,015 | 34,507,239,779 |
| 負債純資産合計 | 33,414,118,494 | 34,593,211,312 |
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