有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月10日現在) | 当期 (平成26年 9月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,552,625 | 72,166,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,109,111,326 | 6,807,243,872 | |||
| 未収利息 | 78 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 7,204,664,029 | 6,879,410,024 | |||
| 資産合計 | 7,204,664,029 | 6,879,410,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,210,473 | 46,784,034 | |||
| 未払解約金 | 14,243,052 | 46,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 454,352 | 468,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,052,547 | 10,362,799 | |||
| その他未払費用 | 175,614 | 171,040 | |||
| 流動負債合計 | 73,136,038 | 57,832,469 | |||
| 負債合計 | 73,136,038 | 57,832,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,821,047,355 | 4,678,403,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,310,480,636 | 2,143,174,074 | |||
| (分配準備積立金) | 1,520,734,065 | 750,476,367 | |||
| 元本等合計 | 7,131,527,991 | 6,821,577,555 | |||
| 純資産合計 | 7,131,527,991 | 6,821,577,555 | |||
| 負債純資産合計 | 7,204,664,029 | 6,879,410,024 | |||
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