有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月 9日現在) | 当期 (平成28年 9月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 159,005,746 | - | |||
| コール・ローン | - | 100,735,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,122,696,238 | 7,820,907,097 | |||
| 流動資産合計 | 8,281,701,984 | 7,921,642,390 | |||
| 資産合計 | 8,281,701,984 | 7,921,642,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,524,461 | 68,837,854 | |||
| 未払解約金 | 27,114 | 5,337,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,068 | 565,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,949,009 | 12,504,511 | |||
| 未払利息 | - | 248 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 214,941 | |||
| 流動負債合計 | 82,256,652 | 87,460,646 | |||
| 負債合計 | 82,256,652 | 87,460,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,952,446,151 | 6,883,785,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,246,999,181 | 950,396,296 | |||
| (分配準備積立金) | 1,082,005,326 | 728,117,817 | |||
| 元本等合計 | 8,199,445,332 | 7,834,181,744 | |||
| 純資産合計 | 8,199,445,332 | 7,834,181,744 | |||
| 負債純資産合計 | 8,281,701,984 | 7,921,642,390 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
