有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月 9日現在) | 当期 (2021年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,671,743 | 316,510,787 |
| 親投資信託受益証券 | 18,713,243,439 | 19,611,865,448 |
| 流動資産合計 | 19,216,915,182 | 19,928,376,235 |
| 資産合計 | 19,216,915,182 | 19,928,376,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,200,635 | 152,133,621 |
| 未払解約金 | 100,202,673 | 16,747,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,937 | 1,434,278 |
| 未払委託者報酬 | 27,057,472 | 31,733,332 |
| 未払利息 | 1,159 | 650 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 276,904,876 | 202,269,821 |
| 負債合計 | 276,904,876 | 202,269,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,820,063,558 | 15,213,362,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,119,946,748 | 4,512,744,278 |
| (分配準備積立金) | 2,405,321,242 | 2,463,820,702 |
| 元本等合計 | 18,940,010,306 | 19,726,106,414 |
| 純資産合計 | 18,940,010,306 | 19,726,106,414 |
| 負債純資産合計 | 19,216,915,182 | 19,928,376,235 |
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