有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月 9日現在) | 当期 (2021年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,102,318 | 503,671,743 |
| 親投資信託受益証券 | 16,947,726,821 | 18,713,243,439 |
| 流動資産合計 | 17,189,829,139 | 19,216,915,182 |
| 資産合計 | 17,189,829,139 | 19,216,915,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,638,330 | 148,200,635 |
| 未払解約金 | 11,000,793 | 100,202,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,779 | 1,222,937 |
| 未払委託者報酬 | 26,744,231 | 27,057,472 |
| 未払利息 | 663 | 1,159 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 126,812,796 | 276,904,876 |
| 負債合計 | 126,812,796 | 276,904,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,527,666,084 | 14,820,063,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,649,741 | 4,119,946,748 |
| (分配準備積立金) | 2,411,168 | 2,405,321,242 |
| 元本等合計 | 17,063,016,343 | 18,940,010,306 |
| 純資産合計 | 17,063,016,343 | 18,940,010,306 |
| 負債純資産合計 | 17,189,829,139 | 19,216,915,182 |
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