有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月 9日現在) | 当期 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,014,121 | 1,084,316,953 |
| 親投資信託受益証券 | 24,717,484,956 | 31,233,267,947 |
| 流動資産合計 | 25,400,499,077 | 32,317,584,900 |
| 資産合計 | 25,400,499,077 | 32,317,584,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,964,482 | 238,243,624 |
| 未払解約金 | 34,905,457 | 2,209,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,692,798 | 2,523,706 |
| 未払委託者報酬 | 37,453,099 | 55,836,958 |
| 未払利息 | 2,020 | 3,178 |
| その他未払費用 | 220,000 | 258,021 |
| 流動負債合計 | 274,237,856 | 299,074,531 |
| 負債合計 | 274,237,856 | 299,074,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,996,448,246 | 23,824,362,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,129,812,975 | 8,194,147,902 |
| (分配準備積立金) | 1,074,246,644 | 3,075,010,513 |
| 元本等合計 | 25,126,261,221 | 32,018,510,369 |
| 純資産合計 | 25,126,261,221 | 32,018,510,369 |
| 負債純資産合計 | 25,400,499,077 | 32,317,584,900 |
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