有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
【ハリス世界株ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月10日現在) | 当期 (2019年 3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 456,353,551 | 269,436,153 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,688,901,386 | 16,714,085,485 | |||
| 流動資産合計 | 18,145,254,937 | 16,983,521,638 | |||
| 資産合計 | 18,145,254,937 | 16,983,521,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 142,259,730 | 151,215,628 | |||
| 未払解約金 | 11,107,162 | 40,653,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,389,314 | 1,103,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,738,560 | 24,414,526 | |||
| 未払利息 | 1,237 | 516 | |||
| その他未払費用 | 225,319 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 185,721,322 | 217,603,782 | |||
| 負債合計 | 185,721,322 | 217,603,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,225,973,085 | 15,121,562,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,733,560,530 | 1,644,354,989 | |||
| (分配準備積立金) | 31,133 | 1,050,242 | |||
| 元本等合計 | 17,959,533,615 | 16,765,917,856 | |||
| 純資産合計 | 17,959,533,615 | 16,765,917,856 | |||
| 負債純資産合計 | 18,145,254,937 | 16,983,521,638 | |||
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