有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月 9日現在) | 当期 (平成27年 9月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 136,838,732 | 159,348,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,228,458,660 | 9,547,600,476 | |||
| 未収利息 | 37 | 43 | |||
| 流動資産合計 | 10,365,297,429 | 9,706,949,502 | |||
| 資産合計 | 10,365,297,429 | 9,706,949,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,170,883 | 69,465,567 | |||
| 未払解約金 | 8,075,914 | 19,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 656,833 | 721,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,532,433 | 15,965,415 | |||
| その他未払費用 | 207,385 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 88,643,448 | 86,388,213 | |||
| 負債合計 | 88,643,448 | 86,388,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,517,088,344 | 6,946,556,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,759,565,637 | 2,674,004,506 | |||
| (分配準備積立金) | 1,379,442,360 | 1,487,175,841 | |||
| 元本等合計 | 10,276,653,981 | 9,620,561,289 | |||
| 純資産合計 | 10,276,653,981 | 9,620,561,289 | |||
| 負債純資産合計 | 10,365,297,429 | 9,706,949,502 | |||
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