有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月 9日現在) | 当期 (2023年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 607,484,048 | 683,014,121 |
| 親投資信託受益証券 | 22,107,408,177 | 24,717,484,956 |
| 流動資産合計 | 22,714,892,225 | 25,400,499,077 |
| 資産合計 | 22,714,892,225 | 25,400,499,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,368,047 | 199,964,482 |
| 未払解約金 | 5,759,404 | 34,905,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,938 | 1,692,798 |
| 未払委託者報酬 | 36,659,735 | 37,453,099 |
| 未払利息 | 1,714 | 2,020 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 223,665,838 | 274,237,856 |
| 負債合計 | 223,665,838 | 274,237,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,936,804,741 | 19,996,448,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,554,421,646 | 5,129,812,975 |
| (分配準備積立金) | 1,885,223,613 | 1,074,246,644 |
| 元本等合計 | 22,491,226,387 | 25,126,261,221 |
| 純資産合計 | 22,491,226,387 | 25,126,261,221 |
| 負債純資産合計 | 22,714,892,225 | 25,400,499,077 |
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