有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月 9日現在) | 当期 (平成29年 3月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,735,293 | 156,071,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,820,907,097 | 9,598,517,979 | |||
| 流動資産合計 | 7,921,642,390 | 9,754,589,506 | |||
| 資産合計 | 7,921,642,390 | 9,754,589,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,837,854 | 69,906,374 | |||
| 未払解約金 | 5,337,919 | 4,810,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 565,173 | 634,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,504,511 | 14,043,251 | |||
| 未払利息 | 248 | 393 | |||
| その他未払費用 | 214,941 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 87,460,646 | 89,611,470 | |||
| 負債合計 | 87,460,646 | 89,611,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,883,785,448 | 6,990,637,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,396,296 | 2,674,340,543 | |||
| (分配準備積立金) | 728,117,817 | 333,639,876 | |||
| 元本等合計 | 7,834,181,744 | 9,664,978,036 | |||
| 純資産合計 | 7,834,181,744 | 9,664,978,036 | |||
| 負債純資産合計 | 7,921,642,390 | 9,754,589,506 | |||
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