有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
【ハリス世界株ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月 9日現在) | 当期 (2018年 9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 402,147,534 | 456,353,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,360,533,392 | 17,688,901,386 | |||
| 流動資産合計 | 14,762,680,926 | 18,145,254,937 | |||
| 資産合計 | 14,762,680,926 | 18,145,254,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,582,957 | 142,259,730 | |||
| 未払解約金 | 20,667,789 | 11,107,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 951,040 | 1,389,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,041,728 | 30,738,560 | |||
| 未払利息 | 1,079 | 1,237 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 225,319 | |||
| 流動負債合計 | 148,460,593 | 185,721,322 | |||
| 負債合計 | 148,460,593 | 185,721,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,558,295,790 | 14,225,973,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,055,924,543 | 3,733,560,530 | |||
| (分配準備積立金) | 594,146,807 | 31,133 | |||
| 元本等合計 | 14,614,220,333 | 17,959,533,615 | |||
| 純資産合計 | 14,614,220,333 | 17,959,533,615 | |||
| 負債純資産合計 | 14,762,680,926 | 18,145,254,937 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
