有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月 9日現在) | 当期 (平成29年 9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,071,527 | 206,777,867 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,598,517,979 | 7,197,066,187 | |||
| 流動資産合計 | 9,754,589,506 | 7,403,844,054 | |||
| 資産合計 | 9,754,589,506 | 7,403,844,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,906,374 | 51,630,199 | |||
| 未払解約金 | 4,810,728 | 7,282,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 634,724 | 574,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,043,251 | 12,704,427 | |||
| 未払利息 | 393 | 555 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 89,611,470 | 72,408,080 | |||
| 負債合計 | 89,611,470 | 72,408,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,990,637,493 | 5,163,019,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,674,340,543 | 2,168,416,053 | |||
| (分配準備積立金) | 333,639,876 | 335,934,658 | |||
| 元本等合計 | 9,664,978,036 | 7,331,435,974 | |||
| 純資産合計 | 9,664,978,036 | 7,331,435,974 | |||
| 負債純資産合計 | 9,754,589,506 | 7,403,844,054 | |||
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