有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月11日現在) | 当期 (2024年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 607,223,995 | 596,458,086 |
| 親投資信託受益証券 | 35,278,708,231 | 35,272,966,072 |
| 未収利息 | - | 3,023 |
| 流動資産合計 | 35,885,932,226 | 35,869,427,181 |
| 資産合計 | 35,885,932,226 | 35,869,427,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,052,490 | 284,893,907 |
| 未払解約金 | 79,887,357 | 35,408,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,660,494 | 2,761,113 |
| 未払委託者報酬 | 58,863,441 | 61,089,655 |
| 未払利息 | 1,796 | - |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 406,685,578 | 384,372,848 |
| 負債合計 | 406,685,578 | 384,372,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,505,249,093 | 28,489,390,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,973,997,555 | 6,995,663,630 |
| (分配準備積立金) | 2,695,868,681 | 3,737,765,253 |
| 元本等合計 | 35,479,246,648 | 35,485,054,333 |
| 純資産合計 | 35,479,246,648 | 35,485,054,333 |
| 負債純資産合計 | 35,885,932,226 | 35,869,427,181 |
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