有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月11日現在) | 当期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,084,316,953 | 607,223,995 |
| 親投資信託受益証券 | 31,233,267,947 | 35,278,708,231 |
| 流動資産合計 | 32,317,584,900 | 35,885,932,226 |
| 資産合計 | 32,317,584,900 | 35,885,932,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,243,624 | 265,052,490 |
| 未払解約金 | 2,209,044 | 79,887,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,523,706 | 2,660,494 |
| 未払委託者報酬 | 55,836,958 | 58,863,441 |
| 未払利息 | 3,178 | 1,796 |
| その他未払費用 | 258,021 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 299,074,531 | 406,685,578 |
| 負債合計 | 299,074,531 | 406,685,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,824,362,467 | 26,505,249,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,194,147,902 | 8,973,997,555 |
| (分配準備積立金) | 3,075,010,513 | 2,695,868,681 |
| 元本等合計 | 32,018,510,369 | 35,479,246,648 |
| 純資産合計 | 32,018,510,369 | 35,479,246,648 |
| 負債純資産合計 | 32,317,584,900 | 35,885,932,226 |
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