有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月10日現在) | 当期 (2025年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,048,625 | 789,637,137 |
| 親投資信託受益証券 | 38,609,857,842 | 40,868,884,023 |
| 未収利息 | 7,930 | 7,571 |
| 流動資産合計 | 39,436,914,397 | 41,658,528,731 |
| 資産合計 | 39,436,914,397 | 41,658,528,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,600,464 | 475,798,367 |
| 未払解約金 | 32,740,869 | 27,540,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,660,124 | 2,786,287 |
| 未払委託者報酬 | 58,855,217 | 61,646,599 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 538,076,674 | 567,991,401 |
| 負債合計 | 538,076,674 | 567,991,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,573,364,306 | 31,719,891,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,325,473,417 | 9,370,646,185 |
| (分配準備積立金) | 1,605,094,719 | 1,094,861,883 |
| 元本等合計 | 38,898,837,723 | 41,090,537,330 |
| 純資産合計 | 38,898,837,723 | 41,090,537,330 |
| 負債純資産合計 | 39,436,914,397 | 41,658,528,731 |
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