有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月 9日現在) | 当期 (平成28年 3月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 159,005,746 | |||
| コール・ローン | 159,348,983 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,547,600,476 | 8,122,696,238 | |||
| 未収利息 | 43 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,706,949,502 | 8,281,701,984 | |||
| 資産合計 | 9,706,949,502 | 8,281,701,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,465,567 | 69,524,461 | |||
| 未払解約金 | 19,628 | 27,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 721,603 | 540,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,965,415 | 11,949,009 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 86,388,213 | 82,256,652 | |||
| 負債合計 | 86,388,213 | 82,256,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,946,556,783 | 6,952,446,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,674,004,506 | 1,246,999,181 | |||
| (分配準備積立金) | 1,487,175,841 | 1,082,005,326 | |||
| 元本等合計 | 9,620,561,289 | 8,199,445,332 | |||
| 純資産合計 | 9,620,561,289 | 8,199,445,332 | |||
| 負債純資産合計 | 9,706,949,502 | 8,281,701,984 | |||
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