有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
【ハリス世界株ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月 9日現在) | 当期 (2020年 3月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 472,132,778 | |||
| コール・ローン | 236,289,414 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,624,538,859 | 15,140,849,485 | |||
| 流動資産合計 | 16,860,828,273 | 15,612,982,263 | |||
| 資産合計 | 16,860,828,273 | 15,612,982,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 158,455,726 | 86,914,401 | |||
| 未払解約金 | 18,351,976 | 3,054,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,172,954 | 1,206,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,951,645 | 26,686,560 | |||
| 未払利息 | 608 | - | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 220,000 | |||
| 流動負債合計 | 204,148,909 | 118,081,879 | |||
| 負債合計 | 204,148,909 | 118,081,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,845,572,682 | 17,382,880,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,106,682 | △1,887,979,926 | |||
| (分配準備積立金) | 34,704 | 1,366,514 | |||
| 元本等合計 | 16,656,679,364 | 15,494,900,384 | |||
| 純資産合計 | 16,656,679,364 | 15,494,900,384 | |||
| 負債純資産合計 | 16,860,828,273 | 15,612,982,263 | |||
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