- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
【ハリス世界株ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月 9日現在) | 当期 (2020年 9月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 472,132,778 | - | |||
| コール・ローン | - | 242,102,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,140,849,485 | 16,947,726,821 | |||
| 流動資産合計 | 15,612,982,263 | 17,189,829,139 | |||
| 資産合計 | 15,612,982,263 | 17,189,829,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,914,401 | 87,638,330 | |||
| 未払解約金 | 3,054,747 | 11,000,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,206,171 | 1,208,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,686,560 | 26,744,231 | |||
| 未払利息 | - | 663 | |||
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 | |||
| 流動負債合計 | 118,081,879 | 126,812,796 | |||
| 負債合計 | 118,081,879 | 126,812,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,382,880,310 | 17,527,666,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,887,979,926 | △464,649,741 | |||
| (分配準備積立金) | 1,366,514 | 2,411,168 | |||
| 元本等合計 | 15,494,900,384 | 17,063,016,343 | |||
| 純資産合計 | 15,494,900,384 | 17,063,016,343 | |||
| 負債純資産合計 | 15,612,982,263 | 17,189,829,139 | |||
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