有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月 9日現在) | 当期 (2022年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,713,873 | 607,484,048 |
| 親投資信託受益証券 | 17,481,300,471 | 22,107,408,177 |
| 流動資産合計 | 17,742,014,344 | 22,714,892,225 |
| 資産合計 | 17,742,014,344 | 22,714,892,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,920,700 | 179,368,047 |
| 未払解約金 | 9,414,444 | 5,759,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,038 | 1,656,938 |
| 未払委託者報酬 | 29,006,686 | 36,659,735 |
| 未払利息 | 642 | 1,714 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 192,873,510 | 223,665,838 |
| 負債合計 | 192,873,510 | 223,665,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,292,070,071 | 17,936,804,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,257,070,763 | 4,554,421,646 |
| (分配準備積立金) | 2,081,329,876 | 1,885,223,613 |
| 元本等合計 | 17,549,140,834 | 22,491,226,387 |
| 純資産合計 | 17,549,140,834 | 22,491,226,387 |
| 負債純資産合計 | 17,742,014,344 | 22,714,892,225 |
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