有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月 9日現在) | 当期 (平成27年 3月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,166,113 | 136,838,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,807,243,872 | 10,228,458,660 | |||
| 未収利息 | 39 | 37 | |||
| 流動資産合計 | 6,879,410,024 | 10,365,297,429 | |||
| 資産合計 | 6,879,410,024 | 10,365,297,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,784,034 | 65,170,883 | |||
| 未払解約金 | 46,220 | 8,075,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,376 | 656,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,362,799 | 14,532,433 | |||
| その他未払費用 | 171,040 | 207,385 | |||
| 流動負債合計 | 57,832,469 | 88,643,448 | |||
| 負債合計 | 57,832,469 | 88,643,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,678,403,481 | 6,517,088,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,143,174,074 | 3,759,565,637 | |||
| (分配準備積立金) | 750,476,367 | 1,379,442,360 | |||
| 元本等合計 | 6,821,577,555 | 10,276,653,981 | |||
| 純資産合計 | 6,821,577,555 | 10,276,653,981 | |||
| 負債純資産合計 | 6,879,410,024 | 10,365,297,429 | |||
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