有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,546,890,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,769,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,391,121,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,631,451,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,892,000,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,829,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,085,171,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,644,837,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1041 | 円 |
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